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Calculadora de tamanho de posição (risco por operação)

Defina quantos contratos ou ações operar para que o stop custe sempre a mesma fatia do capital. É a forma mais simples de sobreviver a uma sequência de perdas.

Dados

R$
% do capital
Comum: 0,5% a 2%
pontos
: 1

Resultado

Contratos6
Risco máximo desejadoR$ 200,00
Risco real com essa quantidadeR$ 180,000,90% do capital
Perda por contrato no stopR$ 30,0030 ticks de 5 pts
Alvo300 ptsGanho de R$ 360,00

6 contratos de Mini índice (WIN): se o stop for atingido, a perda é de R$ 180,00(0,90% da conta). Valor do ponto: R$ 0,20 por contrato.

Como dimensionar a posição

Primeiro decida quanto aceita perder se a operação der errado (o risco por operação, em % do capital). Depois meça a distância técnica até o stop. A quantidade é o risco em reais dividido pela perda de um contrato no stop:

Quantidade = (capital × risco%) ÷ (stop × valor do ponto)

Valores do ponto na B3: mini índice (WIN) R$ 0,20 por ponto, índice cheio (IND) R$ 1,00, mini dólar (WDO) R$ 10,00 por ponto e dólar cheio (DOL) R$ 50,00. Em ações, cada R$ 1 de distância por ação vale R$ 1 por ação. A conta arredonda para baixo, para nunca passar do risco escolhido. Custos e escorregamento (slippage) não estão incluídos; veja a calculadora de custos e IR de day trade.

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